复兴之路 (wanglong)

“陶总，我说两句。”李珞必须反击了，“韩总的建议很正确，一点没错。开源节流，任何时候都是正确的，但回款不是你想当然的事！如果允许，我可以逐项把合同展开了讲，营销部拿出3.75亿的计划是有根据的，我压给他们4个亿已经是极限了。没错，确实有近10个亿的欠款在外面飘着，但那些钱收不回来的责任不在我，更不在营销部！大家都知道，无论是矿机，农机，还有车辆配件，现实的情况都有一个回款周期。这是没办法的事，n+2已经是常态化了，韩总你不清楚？你开口就给我增加1个亿的指标，依据在哪里？没错，陶总刚来，我们都有责任支持陶总的工作，但你不能这样不讲实际嘛。另外，造成资金紧张的原因不止是外欠款吧？你怎么不说高达10个多亿的存货？还有居高不小的质量三包，光是四月份，三包损失就超过了1500万。这个责任，不能由营销部背吧？开源没错，现实情况下，节流才是王道。”

吕绮顿时头疼起来，她是替陶唐头疼。韩志勇和李珞不对路是众所周知的事，现在韩志勇在逼李珞，李珞在指责韩志勇和马光明，肯定把陶唐架在火上了。

好在看到陶唐扬手，制止了韩志勇的发言，但骆冲举手了，陶唐点点头，“骆总你讲。”

“我基本同意韩总的意见。当然，具体情况需要研究，比如说营销部的回款。李总的意见也是成立的，营销合同都经过了我的手，延期付款成了显规则，不然就没法子拿到合同。在目前情况下，公司的营销规模越大，外欠款会越多，这是没办法的事。因为我们更多的是给别人配套嘛。但我们是有下游配套商的，为什么不能压别人的款？这就是个问题。农机方面的潜力很大，目前的配套方式是不适宜的，我们不能在上游那里挨了打，返回来再挨下游的抽。所以采购、生产的资金计划要重做。另外，法律纠纷引起的付款怕不是那么容易协调，法院不是咱家开的，他们没那么好说话。如果我们不执行和解协议，万一法院封我们的户呢？岂不更糟糕？我不是说不可以做工作，但不能武断地下三分之二之类的指标。至于李总提到的存货问题，确实需要考虑了，那都是钱，假如能减少一半，陶总也不至于为难了……”骆冲讲完，摘下眼镜，桌上摆的纸巾盒中抽了纸巾仔细擦拭起来。

韩志勇没想到骆冲站在了李珞一边，他心里很是恼火，刚要说话，陶唐开口了，“刚才几位领导讲的都不错。马总，你是管生产的，也是管外协的，你有什么讲的？”

“我基本同意韩总的意见。这种情况下，也只能如此了。我表个态，我这块努力压缩资金吧，具体的数额，还要仔细算算才行。”马光明当然要和韩志勇坐在一起。

“邱总？”陶唐望向邱林，“你那块也是大头，你说说？”

“陶总，不是采购部不理解公司的难处。是历年的赊欠采购害苦我们了。价高、质次，还容易引发法律纠纷。既然资金缺口这么大，我表个态，尽最大力量压缩采购资金吧，可以赊欠的，我们继续赊欠……我有个建议，搞一次清仓利库吧，各分厂积压的物资不少，如果能利用起来，我看省出5000万一点问题没有。”

“江总？”陶唐望向江上云。

“我没什么好讲的了，刚才几位领导都谈了很好的意见。当前情况下，可能只有开源节流这篇文章可做了。我想说的是，这个局面是不能长久维持的，”头发白了一大半的江上云提高了声音，“如果不是陶总带来了1个亿的流贷，如果不是陶总从总部提前拿到了2个亿的系统内欠款，欠发职工的工资就不可能解决掉。五月份掀起大干的**就不可能！刚才我估算了一下，随着生产**的到来，材料、工资、动力费都是刚性增加，而李总现在的回款体系必然导致欠款的增加，局面最乐观也要三个月后才能扭转，这三个月怎么办？继续申请贷款吗？姑且不说款子能否贷得到，即使贷到了，利息呢？现在的贷款利息总在六个点以上吧？一个亿至少要出600万的利息。我们能不能挣回600万的纯利呢？我说不好。那样岂不是成了给银行打工？”

韩志勇打断了江上云的发言，“江总，这些道理大家都明白，您就别说了。现在的问题是拿出具体的措施来解决问题。”

“措施？措施首要是开源，而不是节流。刚才大家列举的，哪一笔不该花？现在的节省，不过是给后来种下更大的苦果而已。”江上云似乎对韩志勇打断自己的发言不满。

“那你说怎么办？你倒是拿出个意见来啊。”韩志勇有些不耐烦。

“我的意见？我的意见被你们驳回多次了！刚才李蒙拿出的1100万的盘子是我大力砍掉的结果！如果按照实际需求，考虑到欠账的因素，那个数字翻两番还差不多！感谢陶总理解科研的意义，毫不迟疑地保下了这块，如果早这样做，公司也不是这个局面！”

其实陶唐并未“保”科研，但江上云把帐记在了陶唐身上，足以看出老总工对把持财权的韩志勇怨恨之深。

“好了，我说几句吧，”陶唐再次卡住了韩志勇的反击。

第四十二章资金平衡会三

被副总们的交锋搞得头昏脑涨的吕绮盯着陶唐。她觉得刚才江总说的很对，韩总、骆总的发言也蛮有道理，便是李珞，也不能说是不顾大局，营销部的所有合同她都会审过，确如李珞所言，增加回款岂是那么容易的？听一听这些数字，简直令人绝望，毫无信心了。陶唐又能有什么办法？在她看来，恐怕只有压缩开支或者增加贷款了。她看着陶唐，不知道他有什么高招拿出来，但她隐约地感到，今天的会议对陶唐是一个严峻的考验，如果镇不住这几尊大神，以后的工作肯定会遇到更大的阻力。

陶唐手里转着铅笔，开讲了。

“首先我要说，几位公司领导都是站在大局的高度看待问题的。无论是强调长远还是先度过眼前的难关，所提的办法都是可行的。矛盾在于预算的不平衡，刚才江总也讲到了，各部门提出的资金预算基本上没有不合理的项目，钱都应该花，而且有一些是刚性支出，比如工资、动力费用、税金和财务费用……有的同志跟我讲，欠发的工资不应该补发，至少不该一次补发。我理解这些同志完全是出于好意，从小讲，是体谅我的难处，往大里说，是从公司的实际出发的。但是我不后悔做出的决定，我们没有权利拖欠职工的工资！如果我们这些拿着绩效年薪的家伙大话炎炎，说什么拖一两个月没关系，那就是没良心，也丧失了党性。工资不仅不能拖，而且要想办法涨，想办法建立工资增长的机制，这是我们的责任所在。动力费不能不交吧？这个不消说了，便是利息和税金，我们有什么理由抱怨呢？占有国家如此庞大的资产，难道不该给国家做贡献吗？这有什么委屈的呢？

“但是我们就是出现了严重的入不敷出。责怪营销部的回款政策是没有道理的。某些行业的压款习惯不是我们能够改变的，我们是游戏者而是游戏规则的制定者，不想玩可以出局嘛，谁也没求着你赖在这个行业。那怎么办呢？其实大家都说了，也说的比较透了，不外是开源节流而已。江总说的对，但不完全对。对的地方就是开源永远是第一位的，就像一个水龙头漏水了，需要修理，这是节流，但前提是水龙头里有水，否则节流就没有了意义。不正确的地方是什么呢？任何时候都不能忽视节流，否则你开多大的源都白搭。开源就是扩大我们的收入规模，刚才大家肯定对公司的固定费用有了直观的印象了，考虑到工资的刚性增长，历史旧欠以及公司的后续发展，这一块资金每个月没有两个亿是绝对不行的。要我看两个亿也是吃饭财政而不是建设财政。就按两个亿固定费用来算，我们要多少销售收入才能带走呢？三月份的财务报表反映，我们的成本费用率为98.8%，应该是这个数字。大家可以去算一算……所以，我赞成江总的看法，不能只顾眼前，不考虑长远。长远就是技术、设备和市场的投入，所以，江总你组织把你那块预算重新报一下，不要束手束脚了，我满足你！而且我相信，其他领导也完全理解研发投入的意义。这个，我不多讲了。

“但是，光顾长远不顾眼前又不行。就像一个快饿死的人，你跟他说，熬吧，熬过这阵子就好了，你还有光明的前程。但他现在要的不是前程，仅仅是一碗粥而已。红星公司有点像那个快饿死的家伙，关键要把眼前挺过去。刚才说了，江总的1100万不仅不能少，而且还要多给一些。这一块就这样了。工资不能含糊，这是第二块，但那990万社保资金要跟政府部门争取一下，力争放在二季度末支付。接下来，恐怕税金和利息也不能减免，这是第三块。第四块就是技改资金了。事关公司的发展，也事关公司的声誉，项目延期必然会导致今后争取项目的困难加大，划不来的。而且，每个项目都关系到公司的发展，我们不能做断子孙饭的缺德事。这块钱，我也保了，包括被刘新军忽略掉的安措资金。第五块是动力费用，我看也不能省。但是，生活费用和生产费用要分开，不能搅在一起！吕绮，”